Relational analysis forex

Forex Trading Antes de decidir iniciar a negociação Forex, é imperativo que você entenda o mercado Forex, seus participantes do mercado, suas influências, suas limitações e riscos. Uma das principais razões pelas quais o comércio de Forex atrai comerciantes internacionais ou aqueles que têm horários ocupados é que o Forex é promovido como um mercado que comercializa 247, o que tecnicamente não é verdade. Como todos os mercados, o Forex tem um dia de negociação de 8 horas para cada país, então o que o comerciante de Forex está fazendo é trocar de um país Forex para outro. O comércio pós-horas é outro grande hype, mas we8217ll salvar isso para outro artigo. FATO: A maioria dos comerciantes técnicos estudam e selecionam ações para o próximo dia de negociação depois que o mercado de ações se fechar, pois esse é o método de menor risco que permite que um comerciante defina seu tempo preferido para trabalhar na negociação de ações. Os pedidos podem ser colocados após horas para o próximo dia de negociação, eliminando a necessidade de estar no seu computador durante o dia de negociação. O comércio de Forex é tão popular agora quanto as Opções de Negociação foi no final da década de 1990, mas está repleta de fatores de risco escondidos que todos os comerciantes de Forex devem entender. Como evitar fatores de alto risco no Forex Trading 1. Aprenda Análise de Condição do Mercado. Isso fornece as condições de negociação em qualquer dia. Todos os mercados financeiros têm diferentes condições de mercado que se desenvolvem com base em quem está negociando nesse mercado financeiro, por que eles estão negociando esse instrumento e sua intenção de tempo de espera. Muitas vezes, um algoritmo ou fórmula é escrito para uma condição de mercado específica e funciona bem enquanto essa condição de mercado prevalecer, mas uma vez que a condição de mercado muda, então esse sistema de negociação automatizado pode falhar espetacularmente. É por isso que ensinamos uma metodologia para Análise de Condição do Mercado que permite um ajuste contínuo, dependendo de qual grupo de participantes do mercado seja mais dominante a qualquer momento. 2. Aprenda o Ciclo do Participante do Mercado. Para entender quais das 6 condições de mercado são dominantes a qualquer momento, os comerciantes devem entender o Ciclo dos Participantes do Mercado. Existem 9 grupos distintos com um décimo emagrecimento, uma vez que mais e mais dos mercados financeiros são controlados pelo lado profissional. Os principais grupos de participantes do mercado em Forex: profissionais, instituições, corporações, bancos, nações soberanas e Bancos Bancários do Dinheiro. Compreender o relacionamento entre esses grupos ajuda os comerciantes a entender por que o preço está se comportando do jeito que é. Os comerciantes de Forex precisam estar cientes de que eles não estão negociando com os outros participantes do mercado que usam Forex, por uma variedade de razões, mas estão negociando diretamente contra seu corretor online. Compreender como os diferentes participantes do mercado estão usando o Forex e sua reação às facções econômicas e políticas podem ajudar o comerciante Forex de varejo a se ver no mercado Forex de que são amplamente excluídos. 3. A relação entre os mercados financeiros é um fator chave para o comércio de Forex. Um mercado financeiro afetará todos os outros. Uma vez que o mercado de ações é o centro de todos os mercados financeiros, NÃO Forex, a compreensão da dinâmica do mercado de ações é imperativa. Caso contrário, o comerciante de varejo Forex corre o risco de descobrir de repente que suas estratégias de negociação falham sem motivo aparente. Compreender o mercado global e como os mercados mundiais funcionam de forma harmoniosa, desarmoniosa e contrária é outra área de estudo que pode ajudar os comerciantes de Forex a fazer melhores escolhas para antecipar como os preços das moedas provavelmente se moverão. 4. Esteja ciente de que a notícia está atrasada para comerciantes de Forex no varejo. A negociação de notícias pode funcionar quando as condições do mercado são favoráveis ​​à atividade de notícias demoradas no entanto, quando as condições do mercado se afastam e são desfavoráveis, as perdas podem crescer exponencialmente mais rapidamente do que a maioria dos comerciantes podem estar preparados. 5. Aprenda e desenvolva habilidades de reconhecimento de padrões espaciais para uma análise de comércio mais precisa. Uma vez que o Forex depende principalmente de gráficos de candelabros e alguns indicadores que são baseados apenas em preço e tempo, é extremamente importante aprender e desenvolver competências de reconhecimento de padrões espaciais de nível especial, que são ministradas exclusivamente no TechniTrader. Compreender os valores relacionais nos castiçais e indicadores pode melhorar todas as estratégias comerciais. Conheça seu instrumento comercial. Um elemento-chave para o sucesso em qualquer mercado financeiro é entender como funciona de dentro para fora: com quem você está negociando, qual o tipo de acesso que você tem para obter informações sobre seu instrumento de negociação, as influências de outros mercados e as limitações inerentes ao mercado. O Forex não é um mercado financeiro autônomo, nem é a plataforma financeira que influencia todos os outros mercados. Adivinhe qual mercado influencia todos os outros mercados O mercado de ações. Você sabia que o mercado de ações lidera a economia. Poucos sabem que existe um ciclo entre o mercado de ações e a economia, mas é uma das razões pelas quais o mercado de ações tem uma influência nesses outros mercados financeiros. O mercado de ações também é um dos mercados menos arriscados devido à transparência exigida de todas as ações negociadas publicamente para serem negociadas nas bolsas de valores públicas dos EUA. Você pode encontrar informações financeiras e expectativas para os próximos períodos de relatório, bem como a porcentagem das ações detidas pelas instituições, tudo na internet com uma simples pesquisa no Google e gratuitamente. Outro ponto de transparência que as características do mercado de ações são indicadores de volume ou quantidade. No mercado de ações, temos acesso ao número de ações negociadas por dia e até temos indicadores que expõem a atividade do lote grande em um dia de negociação. TechniTrader ensina um conjunto específico de indicadores para análises técnicas ou relacionais que se baseiam principalmente no volume porque a profundidade do mercado, a qual é a negociação, é a informação mais importante que você pode ter como comerciante ou investidor individual. O maior problema com o Forex é a transparência para os comerciantes de varejo. Não só os comerciantes técnicos estão faltando a informação mais importante disponível, Volume, também é a profundidade do mercado. A maioria das pessoas simplesmente não tem acesso à política, políticas financeiras, informações bancárias, políticas econômicas, etc. de todos os países cujas moedas negociam no Forex. Todo mundo está procurando uma vantagem na negociação, mas há apenas opções suficientes para ganhar vantagem no Forex. Pense nisso. 2000-2017 Decisions Unlimited, Inc. DBA TechniTrader. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade Informações legais Isenção de responsabilidade: Todas as declarações, expressadas verbalmente ou por escrito, são as opiniões da TechniTrader, seus instrutores e funcionários, e não devem ser interpretadas como algo além de uma opinião. Os exemplos apresentados são apenas para fins educacionais. Existe risco significativo na negociação de ativos financeiros e derivativos. Os assinantes de estudantes são responsáveis ​​por fazer suas próprias escolhas e decisões sobre todas as compras ou vendas de ações ou problemas. Em nenhum momento, qualquer ação ou problema apresentado pela TechniTrader e seus funcionários deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer estoque ou problema. TechniTrader não é um corretor ou um consultor de investimentos. É estritamente um serviço educacional. Análise racional explicada Um dos maiores erros praticamente todos os comerciantes de forex é assumir que as moedas e os mercados cambiais se movem isoladamente de todos os outros mercados de capitais, de certa forma negociando no vácuo e totalmente desconectados do princípio financeiro Mercados. Nada pode estar mais longe da verdade, pois os mercados de câmbio estão no coração do fluxo de dinheiro, criando uma rede complexa de relações inter-mercado que dita o fluxo final de capital de um mercado para outro. Toda decisão tomada por todo investidor, comerciante ou especulador é sobre dinheiro e, em última análise, é dinheiro que flui através dos mercados de câmbio, onde os governos, bancos centrais, investidores e especuladores se reúnem para comprar e vender moedas e para se beneficiar das posições conseqüentes . Embora seja indubitavelmente verdade que algumas transações em moeda são de empresas reais que simplesmente precisam trocar moeda para comprar bens e serviços ou pagar fornecedores, a maior porcentagem de transações é de especuladores e investidores que buscam aproveitar os movimentos de preços no curto ou longo prazo. Juntamente com isso, o fluxo e o fluxo de risco nunca cessam, o que se traduz em força e fraqueza em várias classes de ativos. Se considerarmos, por um momento, os três principais mercados relacionados de títulos, ações e commodities, cada um tem seu próprio perfil e nos diz algo diferente sobre a atitude de risco que define a ampla paisagem para negociar todos os dias. Obrigações e o mercado de títulos destes, os títulos são talvez os menos entendidos, e geralmente ignorados pela maioria dos comerciantes de forex, primeiro porque acreditam erroneamente que não têm relação com os mercados cambiais e, em segundo lugar, porque parecem complexos e aborrecidos. Mais uma vez, isso está longe da verdade, já que os mercados de títulos nos dão sinais inequívocos claros sobre o apetite de risco e o fluxo de dinheiro conseqüente, com o mercado de títulos dos EUA no centro das atenções. Em termos simples, um vínculo não passa de um IOU. As obrigações são o ingrediente básico dos mercados de capitais de dívida mundiais, porque é aqui que o dinheiro é emprestado e emprestado a governos, empresas, organizações municipais e países. As obrigações são empréstimos, curtas e simples e, como tal, não apenas nos dizem sobre o fluxo de dinheiro entre todos os participantes do mercado, mas também o custo real do dinheiro como resultado. Além disso, eles também revelam uma variedade de tendências mais profundas, incluindo o sentimento e o risco do mercado, bem como as perspectivas econômicas de longo prazo que refletem as taxas de juros, a inflação e muitos outros fatores que então têm um impacto direto nos mercados de moeda. Agora, ao contrário de um empréstimo hipotecário ou comercial convencional, esses empréstimos são negociáveis ​​nos mercados secundários e muitas vezes são referidos como instrumentos de renda fixa ou o mercado de renda fixa. As obrigações são emitidas para arrecadar dinheiro, e o mutuário é então obrigado a reembolsar o montante emprestado, acrescido de juros ao longo de um determinado horário, denominado vencimento. Em geral, existem três tipos de títulos. Aqueles com prazo de vencimento inferior a um ano, aqueles com prazo de vencimento entre um e dez anos e aqueles com prazo de validade entre dez e trinta anos e, como comerciantes de divisas, existem apenas dois mercados de títulos que nos interessam. São títulos denominados em dólares americanos e títulos denominados nos denominados eurodólares, que se referem a depósitos em dólares americanos fora dos EUA. A razão pela qual nos concentramos no dólar dos Estados Unidos é simplesmente porque este é o principal motor de dinheiro nos mercados mundiais, e o mercado de títulos dos EUA é o maior do mundo por alguma distância. Nos mercados de títulos dos EUA, existem três títulos que observamos com atenção. As contas T, que são com prazo de vencimento inferior a um ano, T Notes, que são aqueles com prazo de vencimento entre um ano e dez, e títulos T que possuem prazo de vencimento entre dez e trinta anos e no estudo de títulos, Estamos apenas interessados ​​em um aspecto 8211 do rendimento das obrigações. Imagine que você é um investidor imobiliário e está procurando comprar uma casa para alugar para futuros inquilinos, e está procurando comprar em duas áreas diferentes. Ambos têm um potencial médio de aluguel de 500 por mês, mas a propriedade em uma área custa 50 mil e, no outro, custa 75 mil. O rendimento do aluguel na primeira propriedade seria de 12 por ano, enquanto o segundo seria 8 e, como investidor imobiliário, escolheríamos comprar a propriedade mais barata, pois isso está nos dando um rendimento melhor. Isso, em termos simples, é como o rendimento funciona nos mercados de títulos. À medida que o preço do vínculo aumenta, o rendimento cai e, à medida que o preço do vínculo cai, o rendimento aumenta, e essa mudança constante nos rendimentos nos mercados de títulos revela tanto o sentimento do mercado quanto o apetite de risco. Por que bem, simplesmente, os títulos são vistos como uma classe de ativos seguros, de modo que, quando o dinheiro está fluindo para os mercados de títulos, isso força o preço subjacente dos títulos mais altos, com os rendimentos caindo como resultado. Por outro lado, quando o fluxo de dinheiro está longe de títulos e em outros ativos mais arriscados, à medida que o apetite de risco retorna, os preços dos títulos caem à medida que os títulos são vendidos, levando a um aumento no rendimento das obrigações. Simplificando, quando os preços dos títulos subjacentes estão aumentando, em outras palavras, eles estão em demanda, então o preço aumenta e, assim, o rendimento cai, e quando os preços dos títulos subjacentes estão caindo, ou seja, eles não estão mais na demanda, então seu preço subjacente Cai e o rendimento aumenta. Este é um ponto chave que muitas vezes surpreende os comerciantes de forex. Os preços dos títulos mudam o tempo todo, e essa mudança no preço subjacente reflete-se no rendimento, ou mais particularmente a curva de rendimento, que é o componente-chave do mercado de títulos em que os comerciantes profissionais focam sua atenção, pois é a forma do Curva de rendimento que revela as perspectivas de longo prazo para mudanças na taxa de juros na moeda subjacente. É por isso que os mercados de títulos e a curva de rendimentos são tão importantes para nós como comerciantes de divisas, pois revelam tanto o humor do mercado em termos de sentimento quanto de risco, e, portanto, quais moedas serão melhores e que provavelmente apresentará pior, mas também As perspectivas de longo prazo para inflação e taxas de juros. Também é importante lembrar que, embora esses números sejam cruciais para nós como comerciantes e especuladores, eles são igualmente importantes para os decisores políticos em suas decisões mensais sobre taxas de juros e política monetária. A ironia é que alguns comerciantes de forex tomam o tempo ou o esforço para entender esse mercado relacionado, mas nos envia todos os dias sinais poderosos e reveladores, e quando adicionados aos outros mercados-chave de commodities e ações, a serra elétrica de relações inter-relações complexas está completo. Mercadorias e ações As commodities e as ações são, naturalmente, uma parte integrante da quebra-cabeça relacional e, mais uma vez, esses mercados nos fornecem como comerciantes de divisas com pistas vitais sobre o sentimento e o humor do mercado, bem como para a imagem a longo prazo para o dólar e, em última instância, A inflação, que é o principal impulsionador das taxas de juros, que são, em última instância, o instrumento contundente que todos os bancos centrais utilizam para controlar a economia. É por isso que as economias mudam-se invariavelmente do boom para o busto em ciclos implacáveis, uma vez que a ferramenta usada como freio geralmente está sendo executada pelo menos 9 a 12 meses de atraso, uma vez que qualquer alteração nas taxas de juros leva tempo para filtrar o seu caminho para a economia, o que é Geralmente muito tarde. É como desacelerar um petroleiro, que leva cerca de dez milhas 8211, a economia é como um gigante que se move com enorme impulso, de modo que, mesmo quando o comando foi dado para retardar os motores, o petroleiro ainda continua em movimento na mesma velocidade . É o mesmo com a economia e as taxas de juros 8211, a economia continuará a se mover na mesma velocidade por algum tempo, antes que o aumento da taxa ou a diminuição comecem a produzir efeitos. As commodities são um indicador-chave da inflação, pois proporcionam a ponte entre o mundo do dinheiro e dos bens e, à medida que os preços das commodities começam a aumentar, os aumentos de preços são direcionados para a economia global. Embora a inflação seja boa para empregos e crescimento, demais e a economia fica fora de controle, muito pouca e a economia permanece estagnada e, de fato, pode cair em uma recessão ou depressão. É uma espada de dois gumes, e é a medida que todos os bancos centrais temem e recebem em igual medida. As commodities são todas com preços em dólares americanos, de modo que, como uma regra geral à medida que o dólar enfraquece, os preços das commodities aumentam as pressões inflacionárias crescentes como resultado e geralmente resultaram em aumentos mais longos nas taxas de juros. Mercados de ações Finalmente, é claro, para competir a imagem, temos os mercados de ações, que nos dão sinais claros sobre o risco ou o risco do apetite para os investidores, e em termos simples, se os mercados de ações forem fortes, isso sinaliza um risco sobre Apetite com os investidores preparados para se transferir para ativos mais arriscados e, como tal, certas moedas seguirão o exemplo. Em particular, o euro nos últimos 2 anos mostrou uma forte correlação com os mercados de ações, uma vez que é considerada uma moeda de risco. Então, quando as ações estão aumentando, você geralmente verá o euro seguir à medida que se fortalece contra outras moedas principais, como o dólar dos EUA. É por isso que a análise relacional é uma parte tão importante do mundo comercial forex. Os pedaços do quebra-cabeça estão todos lá, simplesmente temos que organizá-los no lugar certo para completar a imagem. Encontre-nos na Web